Bài học để sinh tồn trong crypto từ một người thầy đã thành công

Đây là bài học mà mình học được từ sư phụ mình, Atashi xin gửi tặng tới toàn thể anh em DCCK, hứa chia sẻ ruột gan, full topping luôn nè anh em.

1. Phần lớn trader đều biết trading đây là trò chơi về xác xuất, đều muốn tìm cho những phương pháp giao dịch mà ai cũng muốn đó gọi là “Chén Thánh”. Mong muốn có tỉ lệ chiến thắng trên 70%, nhưng đâu ai để ý rằng những phương pháp có tỉ lệ thắng cao càng không thể “sống sót lâu dài”.

• Nguyên nhân chính là chỉ cần thị trường thay đổi cách hoạt động 1 chút thôi là phương pháp đó bị lụi tàn ngay. (ở Việt Nam chắc ai cũng nghe tới ema 34-89-200, các ema bản chất này là đường trung bình giá của các cây nến cộng lại, nên sẽ chạy chậm hơn đường giá . Phương pháp giao dịch ở ema34-89-200 này hoạt động cực tốt khi có sóng chạy đẹp, còn sẽ không hiệu quả khi đường giá đi ngang hay thị trường ảm đạm)

2. Giải pháp là gì khi thị trường biến đổi như vậy? Việc này chúng ta “phải” kiên định với 1 phương pháp ổn định, tỉ lệ chiến thắng chỉ rơi vào khoảng 40-50% nhưng đồng thời chúng ta phải tăng mức độ R:R lên.

• Ví dụ: 1 tháng chúng ta đánh 5 lệnh (2 thắng, 3 thua), nhưng mỗi lệnh thắng, bạn thắng với R:R là 1:2 thì tổng kết lại tháng bạn vẫn thắng 1R. Vậy “Xác Xuất” đúng nghĩa là chúng ta phải kiên định với chính bản thân mình, kiện định dùng đúng 1 phương pháp nhất quán sau năm thám thì mới được coi là xác xuất

3. Trading (futures hay spot là không khác gì nhau về bản chất) là 1 công việc mạo hiểm, tức là bạn phải chơi xanh chín với thị trường thì về lâu về dài anh em mới có thể đánh bại nó. Tip trick chỉ là 1 phần trong cuộc chơi, nhưng ko phải lúc nào cũng đúng , nên hạn chế rồi làm sao để hiểu được bản chất cuộc chơi thì tốt hơn).

4. Tâm lý của chúng ta đa số là giống nhau đó là: Muốn vào lệnh ngay lập tức và có tiền ngay! hay là : Cực kì khó chịu khi thấy lệnh đang không đi đúng ý bản thân đã mất thời gian dài phân tích trước đó.

5. Có 1 điều mà ai cũng từng gặp hoặc vẫn đang có thói quen xấu là: Dời stoploss khi giá chạy tới gần stoploss. Chúng ta phải chơi có nguyên tắc: Stoploss là stoploss là cách để bảo vệ tài khoản chúng ta không bị đi quá xa kế hoạch. Với những người nhìn chart liên tục hoặc 5 phút nhìn chart 3 lần thì rất dễ gặp trường hợp, lãi 1 chút xíu là đóng lệnh luôn, lãi 1 tí là dời stoploss dương, có thể nó sẽ làm anh em tăng winrate và hưng phấn vì đã lãi trước mắt, nhưng thật sự kết quả là thua lỗ trong lâu dài.

6. Giải pháp cho vấn đề trên là: “Chốt hết ở 1R” , hay “Trailing stop” theo phương pháp giao dịch nào đó 1 cách hợp lý (hoặc được 1R hãy dời stoploss entry, được 2R dời stoploss dương).

7. Thử tưởng tượng xem phương pháp của chính bạn với tỉ lệ thắng 70%, vào lệnh là xanh luôn nhưng số tiền lãi trên 1 lệnh R:R là 0.2-0.3. Vậy chỉ cần 2 lệnh thua /10 lệnh là tài khoản của bạn đã thua lỗ rồi.

8. Phương pháp tỉ lệ thắng cao sẽ gây hưng phấn về mặt tâm lý ngắn hạn và ỷ lại vào nó, nhưng cũng chính là con dao giết chết tài khoản của bạn về lâu dài vì nó sẽ hao mòn tính kiên nhẫn gồng lời của bạn ngày qua ngày.

Tại sao nên chơi xanh chín với thị trường?

1. Đơn giản 1 điều là tâm lý của 99% trader luôn ăn đủ số tiền lỗ của Stoploss và không ai dám cắt khi mới lỗ 1 ít cả ( chỉ dám đóng lệnh khi mới lãi 1 ít ) , vì vậy ít nhất thì phải để giá chạy đến điểm chốt lời hẵng đóng lệnh , kể cả giá gần đến điểm chốt lời xong vòng về điểm dừng lỗ cũng phải chấp nhận thì mới chơi lâu dài với thị trường được.

2. Tất cả indicator đều từ những chuyển động của đường giá mà ra , và có 1 sự thật là càng dùng ít indicator thì bạn càng dễ kiếm lợi nhuận.

3. Những biểu đồ giá đều được hành động và diễn biến trên tâm lý của con người. Vì vậy hãy trade từ việc nhìn hành động giá đang diễn ra hiện tại chứ đừng dự đoán chắc chắn tương lai của giá.

Bản chất của thị trường tài chính là sự không chắc chắn, con người chúng ta lại không hề thích điều này trong cuộc sống. Ở thị trường thì rất khác, không giống ở ngoài xã hội, chúng ta có thể tác động hay chúng ta có thể làm ảnh hưởng tới hành động của người khác hay một mức độ nào đó ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường.

• Sự thật khi chúng ta là 1 trader nhỏ lẻ, sẽ không hề có tác động tới hoạt động của thị trường, khi anh em tham gia giao dịch, cho dù anh em có chuyên môn cao thế nào, thì kết quả sẽ vẫn là :” Sự không chắc chắn kết quả xảy ra như thế nào trong tương lai.”- Vậy làm như thế nào mà chúng ta và trader khác lại cố gắng làm một công việc mà chẳng có điều gì là chắc chắn cả?

Ở một nơi không có sự chắc chắn, chúng ta chọn tự xây dựng sự chắc chắn cho mình. Sẽ có anh em tiếp cận cho mình mỗi một phương pháp, một con đường khác nhau. Người chọn Phân tích kỹ thuật, trong đó lại chọn ra rất nhiều trường phái indicator hay phương pháp giao dịch khác nhau. Sẽ có người chọn cho mình là Phân tích cơ bản, hay onchain.

Bất kể phương pháp mà chúng ta chọn, chúng ta đều đang cố gắng xây dựng từ một nền tảng, cấu trúc để chúng có niềm tin vào nó và xây dựng cho nó một cách vững chãi. Mục đích là cung cấp cho chúng ta nơi mà chúng ta có niềm tin dựa vào, để cảm thấy an toàn. Hay chính là: “ xác nhận rủi ro đang mức thấp và có thể vào lệnh với tỉ lệ chiến thắng cao!”